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Kursexport nach Money funktioniert nicht korrekt

Kannst Du bitte mit einem Editor prüfen, ob die Daten in der Datei Mny.qwb so sind, wie sie sein sollen, oder ob bereits in dieser Datei die falschen, also alten Kurse, stehen?

zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1503 Beiträge

Hallo Zerus,
die mny.qwb Datei enthält offensichtlich alle Kurs updates.(min 2 Jahre???)
hier die 3 Schritte am Beispiel der Allianz Kurs-
Updates 17.02, 19.02., 24.02, 25.02.:

Status vor update 25.02

DE:DE:840400@148.6@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.65@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.85@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@148.55@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@

nach update

DE:DE:840400@148.6@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.65@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.85@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@148.55@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@

nach update aber vorher wurde die Exporteinstellung im QC bestaetigt

DE:DE:840400@148.6@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.65@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@146.85@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@148.55@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@
DE:DE:840400@149.95@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@EUR@

Ich hoffe das hilft dir weiter

Gruß

Fritz

FritzG
Mitglied seit 20. 10. 2013
17 Beiträge

Sorry erst mal für die verspätete Antwort. War zwischenzeitlich im Urlaub und hatte danach andere dringende Aufgaben.

Ich habe mit die Exportdefinition jetzt auch so eingerichtet, wie sie im Screenshot zu sehen ist.

Als erstes fällt mir auf, dass der Haken "Exportiere auch historische Kurse" gesetzt ist.
In der Definition kommt aber nur in der Kopfzeile das Datum vor, nicht aber in der Exportzeile, in der die einzelnen Kurszeilen ausgegeben werden.
Damit kann Money ja die Kurse nicht mehr dem Datum zuordnen.

Willst Du von allen Wertpapieren beim Export den jeweils aktuellen Kurs übernehmen, dann muss der Haken "Exportiere auch historische Kurse" entfernt werden.
Willst Du auch historische Kurse übernehmen, muss die Exportdefinition anders aussehen, da zu jedem Kurs ja auch ein passendes Datum übergeben werden muss.

Der Export liefert bei mir auch mit exakt der von Dir verwendeten Definition immer die Zeilen des Zeitraumes korrekt bis zum letzten Kurs; egal wie ich den Export auslöse. Insofern kann ich das Problem momentan noch nicht nachvollziehen.

Aber fangen wir erst mal mit meinen Fragen oben an, denn die Exportdefinition so scheint mir schon mal merkwürdig.

zerus

zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1503 Beiträge

Hallo Zerus,
danke mal zuerst für deine Mühe. Nun zu deinen Fragen
1. Auch ohne Häckchen bei historischen Kursen exportieren habe ich das gleiche Problem d.h. in money99 kommt aktuelles Datum aber alter Kurs an.
Würde gerne auch bei Bedarf historische Kurse und Wechselkurse nach money99 exportieren können, aber im ersten Schritt wäre ich schon mit den aktuellen Kursen zufrieden.

2.Das Export-skript ist das von gvogt. Ich habe es 1:1 kopiert. Falls es etwas besseres gibt bin ich für jeden Hinweis dankbar.

3.Für einen funktionierenden Export muß ich nur jedesmal auf Extras/Einstellungen/Export und dann beim Export Format auf ok bestätigen.Dann klappt es. Vielleicht wird dabei ein Feld zurückgesetzt.
Diese Vorgehensweise funktioniert bei mir allerdings für die Eon Aktie (WKN DE:ENAG99) leider auch nicht. Dort wird der aktuelle Kurs nur dann exportiert wenn ich den Wert über "Kursexport Wertpapier" starte.

Vielleicht hast du noch eine Idee was ich tun kann.

Danke
Fritz

FritzG
Mitglied seit 20. 10. 2013
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