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Finanzkasper.de » Board FondverschmelzungHallo, ich habe den Fall, dass ein bestehender Fond mit einem anderen verschmolzen wird. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, dies in QC zu integrieren. Aber wenn ich es über Verkaufen/Kaufen machen, dann verfälscht sich dadurch die Angaben des Depotwert bzw. der Investitionen. Wie kann ich es in QC eingeben, da sich wertmäßig durch diese Fondverschmelzung nichts verändert? Karl
klammeraffe
Mitglied seit 13. 07. 2014
20 Beiträge
Hast du Anteile von beiden Fonds in Deinem Depot? Was ändert sich genau für Dich: Anteile und Kurs vermute ich. Ich hatte einen ähnlichen Fall, da wurde eine Aktie, die ich im Depot hatte von einem anderen Unternehmen übernommen und ich habe eine neue Anzahl der Anteile des übernehmenden Unternehmens bekommen. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2022 Beiträge
Ja, aus den bisherigen Anteilen mit dem entsprechenden Anteilswert des alten Fonds wurden in dem sich daraus ergebenen Gesamtwert entsprechende Anteile zu dem entspechenden Anteilswert des neuen Fonds dem Depot gutgeschrieben. Leider fehlen mir diese Möglichkeiten oder ich habe sie übersehen. Karl
klammeraffe
Mitglied seit 13. 07. 2014
20 Beiträge
Ja, dann geht es so wie bei mir über einen Aktiensplit. Vorgehensweise: Es sieht also dann bei den Kursen und Transaktionen so aus, als hätte man schon immer den neuen Fonds besessen. Split-Datum ist der Tag von dem aus rückwärts die Berechnungen erfolgen. Also entweder heute oder als der Tag der Verschmelzung war. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2022 Beiträge
Hallo, vielen Dank - es hat geklappt Karl
klammeraffe
Mitglied seit 13. 07. 2014
20 Beiträge
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